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云数据股市止跌苹果涨停EG继续承压

发布时间:2020-08-09 09:35:17 编辑:笔名


文华商品指数增仓25.2万手,大幅上涨1.06%报152.84点,前一个交易日的跌幅几乎尽数收回。夜盘小幅高开之后震荡走升,减仓之下空头主动离场,早盘增仓之后指数震荡波动运行,午后增仓之后涨势加速,其中工业品拉涨1.01%,()大涨1.17%,整体还是农产品相对强势的格局,不过股市和商品均有走升之后,市场在贸易摩擦影响形成了反复之势,波动加大。有色增仓上行1.08%,5日均线跌势扭转,关注10日均线阻力争夺。化工震荡走升0.84%,对大跌行情进行修复,关注反弹的持续性,空头减持或先行规避一下。黑色增仓大涨1.43%,在4月份平台位置守住走升,企稳20日均线之后整体表现趋强。链拉涨0.88%,双粕强势、棕榈油弱势进行了修复。股市走升之后避险贵金属回落0.44%,平台失守关注5日均线支撑。

指数沉淀资金977.84(+21.65)亿元,黑色流入5.64亿元,有色流入8.03亿元,油脂链流入2.86亿元,软商品流出1.14亿元,大幅减仓13万手(昨日增18万),铁矿石、玻璃增仓居首。领涨品种苹果、红枣和玻璃,领跌品种燃油、PTA和沥青。

股债方面:周三(5月15日),A股单边上行,白马股集体复苏,题材股全面开花,两市涨停个股超百家。上证综指收盘涨1.91%报2938.68点;深证成指涨2.44%报9259.03点;指涨2.28%报1528.69点。两市成交5128亿元,较上日略有放量。北向资金终结此前连续6日净流出。

收盘涨跌互现,10年期债主力合约涨0.06%,5年期债主力合约涨0.06%,2年期债主力合约跌0.04%。近期内外形势逐渐朝着有利于债券市场的方向发展,但市场各方对收益率下行空间仍存在较大分歧。不少机构仍以波段机会看待近期行情,认为利率下行空间取决于今后国内经济形势进一步发展情况。

【专题】


截止下午15:00收盘,INE原油SC1906合约增仓1234手,上涨4.6元或0.93%,报500.9元/桶。夜盘高开下探498.2低点之后宽幅震荡运行,减仓走升之后,尾盘再度回落,白盘整体是围绕日内均线震荡为主,重心较夜盘略有上移。收盘在500整数位之上,低点我们建议关注498附近支撑,之上维持震荡趋强运行,高位阻力507附近未能企稳之前震荡概率还是较高的,关注近期风险事件的发酵情况,以及基本面的表现。美油和布油支撑分别关注60美元和68.8美元位置。指数沉淀资金26.63亿(+1.36亿)元,持仓量59262(+2538)手,成交27.7万手,投机度4.67。

周二中东局势再度紧张,此前有报道称,胡塞武装对关键油气设施进行了大规模军事行动,至少7架无人机参与轰炸攻击,沙特称并未影响油气供应,但市场情绪还是继续推涨油价。加上之前的油轮袭击事件,背后大概率是希望借此对表示,但又不敢明面直接攻击,否则将招致其他国家的全面制裁。

OPEC5月月报公布,伊朗原油产量继续下降,沙特原油产量基本稳定,但伊拉克开始增产,总产量基本稳定。报告公布后市场表现稳定,Brent随后在的带动下向上突破71美元/桶,市场恐慌情绪有所缓解。API库存再度大幅增长,油价回落,符合我们对于美国已经再度累库的预期,预计库存超预期增长的大方向不变,但是贸易摩擦反复和伊朗问题将继续短期扰动。

1. 美国5月10日当周API原油库存 +860万桶,至4.778亿桶,分析师预期 -80万桶,前值 +281万桶。

美国5月10日当周API库欣地区原油库存 +210万桶,前值 +61.8万桶。

美国5月10日当周API汽油库存 +56.7万桶,前值 -283万桶。

美国5月10日当周API精炼油库存 +220万桶,前值 -83.4万桶。

2. 沙特内阁:蓄意破坏油泵站的行为不仅仅是针对王国的表现,还是针对国际原油供应和全球经济的行径。在阿联酋附近海域针对沙特两艘油轮的“恐怖袭击”危险地威胁到海事安全,意味着不利于地区和国际安全。

3. OPEC月报:4月原油产量3003.1万桶/日。全球2019年原油需求增速维持在121万桶/日不变。预计2019年对OPEC的原油需求为平均3058万桶/日,较此前预期上涨28万桶/日。2019年非OPEC原油产量增速减少4万桶/日至214万桶/日,前值为218万。

【黑色板块】

对冲研投讯,据国家统计局消息,中国4月粗钢产量同比增长12.7%,至8503万吨。中国1至4月粗钢产量同比增长10.1%,至31496万吨。中国4月产量同比增长11.5%,至10205万吨。中国1至4月钢材产量同比增长11.1%,至37086万吨。

对冲研投讯,据国家统计局消息,中国4月原煤产量同比增长0.1%,至29429万吨。

对冲研投讯,据国家统计局消息,1-4月份,全国开发投资同比增长11.9%;1-3月增长11.8%。1-4月份,全国房地产开发投资同比增长11.9%;1-3月增长11.8%。

对冲研投讯,据中钢协数据显示,4月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量200.31万吨,较上一旬下降0.13%。4月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量1169.65万吨,较上一旬末下降8.8%。

对冲研投讯,5月15日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

1、社库

建材总量:282.12万吨,较上期减少11.97万吨,下降4.07%;热卷总量: 41.69万吨,较上周减少 0.32万吨,下降0.76%;中厚总量: 10.82万吨,较上期减少 0.73万吨,下降6.32%。

2、厂库

建材总量:132.06万吨,较上周增加7.69万吨,上升 6.18%;

3、产量

建材总量:201.75万吨,较上周增加1.02万吨,上升0.51%;

螺纹(RB1910):今日增仓1.4万手,收盘上涨41元或1.12%,报3704元/吨。夜盘增仓探至3650的近期新低之后减仓走升,早盘减仓继续上行之后,多空增仓博弈在3680附近位置,随后在3670附近持稳之后空头主动离场,午后期价在增仓之后再创日内新高,尾盘涨势加速,重新回到3700上方,但是在3710附近的平台为主也是遇到了阻力,在没有企稳的情况下,不建议主动介入多单,低点关注3680附近小平台争夺,再度破位的话则颓势行情或将延续,由于当前破位之后的下行未能如期加速,建议是逢高沽空为主,即便是3710能否站稳也还是关注3750附近阻力,短多长空操作作为主思路。低点关注3650附近的40日均线破位继续沽空的操作机会,当前低点首要支撑关注3600附近位置,同时关注的跟进情况,贸易摩擦影响因素不容忽视,基本面逻辑关注供需是否存在季节性转弱迹象。

热卷(HC1910):今日减仓1.2万手,收盘上涨42元或1.17%,报3637元/吨。夜盘增仓低探3580之后回升,早盘减仓继续走高,震荡运行之后3600附近朱增仓企稳,午后减仓之后空头主动离场,尾盘期价涨势加速,也是触及了3645的平台阻力位。在破位之后此平台多空争夺加大,注意沽空操作,同样一旦形成突破的话也要关注3688附近的压力,低点由于也是触及了60日均线上方的位置,多头抵抗加强,同时风险资产的走升也有助于缓解当前的悲观情绪,但从多方面权衡来看,成本走升的带动较为困难,需求不能形成有效复苏的话,还是交易预期悲观的逻辑显现。

铁矿(I1909):今日增仓5.3万手,收盘上涨15.5元或2.40%,报660.0元/吨。夜盘增仓试探641之后回升震荡运行,早盘减仓持续性走升,日内均线形成较强支撑,午后减仓跳涨之后,增仓博弈之下尾盘涨势加速,再度剑指前高665的位置,创近期收盘新高,我们给出的642附近支撑有效守住,震荡趋强行情延续,但从平台压力来看未能突破之前建议是低吸高减的操作,企稳在进行多单介入,低点支撑还是要考虑635附近位置。5月在730附近波动,高升水也有部分提振效果,但当前风险加剧,追涨需谨慎。

(J1909):今日减仓1.4万手,收盘上涨49元或2.34%,报2140元/吨。夜盘减仓在2080的位置守住震荡走升,早盘在进一步企稳2100之后震荡持坚运行,午后增仓突破2110附近之后涨势二度加速,尾盘冲击2142的高位,技术上在平台支撑守住,同时20日均线的支撑也发挥了作用,高位若能进一步企稳2145的话涨势我们还是预期至2200的位置,震荡升势行情也有望重新打开,但高度上还是要关注钢材的走势情况,一旦钢材平台受阻的话,恐怕上涨空间也将受到抑制。目前港口库存高位尚未解决,环保预期下的开工率没有实质性回落之前多空分歧加大。

(JM1909):今日增仓0.1万手,收盘上涨33元或2.47%,报1370元/吨。夜盘减仓低探1335.5之后震荡走升,早盘减仓走升之后回落守住日内均线位置,午后减仓快速走升之后在1350的位置夯实,增仓上涨加速,升至1370.5的位置,在1345平台企稳之后形成止跌回升的行情,同时在1365附近再度突破之后高位运行之下,有望再度创近期新高,建议是依托1365附近位置继续逢低买入为主,强势运行下,高位目标关注1400-1410区间。目前焦化厂焦煤库存处在持续性下滑下降阶段,钢厂库存在16天上方的水平,平稳运行下关注资金导向。

郑煤(ZC1909):今日增仓0.4万手,收盘下跌2.4元或0.40%,报600.6元/吨。夜盘增仓冲高607之后回落震荡运行,早盘再度跳水下挫之后承压于日内均线位置,午后增仓二度引发跳水行情,至597.2的位置之后止跌,尾盘减仓回升至日内均线下方。全天震荡偏弱运行,收盘在20日均线附近位置,多空交织运行之下遮挡升势破坏,关注596.6-608.6区间是否形成震荡之势,同时20日均线承压走软的话,不排除存在较大的调整的空间。7月合约也是探近期新低607之后回升至20日均线附近,之上的话我们认为还是存在偏强基础,关注多空争夺,上多下空交易。

玻璃(FG1909):今日增仓4.2万手,收盘上涨31元或2.28%,报1393元/吨。夜盘震荡运行为主,上午重心略有上移,午后增仓之后出现加速拉升的局面,创1395的近期新高,我们给出的1360附近低吸操作建议,认为当前的玻璃还是上涨为主的,在突破1383创新高之后形成了新的支撑点,我们建议再次之上继续是低吸买入策略,但从创新高的表现来看也还是要防范回撤风险,平台失守的话即便是在升势当中也要坚持,现货市场总体走势尚可,生产企业出库基本正常,能够达到当期产销平衡,部分大型厂家库存依旧偏高。近期沙河地区玻璃现货市场总体走势尚可,部分品种规格的薄板玻璃市场成交价格上涨。

【农产品板块】

对冲研投讯,普氏能源资讯(S P Global Plats)周一预期,2019/20年度全球市供应短缺210万吨,但可能不足以耗尽全球库存。中国2019/20年度糖进口料为350万吨,低于2018/19年度的590万吨。

该公司表示,2019/20年度糖产量料降至2840万吨,2018/19年度为3286万吨。2019/20年度糖产量料为1290万吨,低于2018/19年度的1460万吨。

据生意社了解,国家粮食交易中心公告显示,5月23日将拍卖国家临储400万吨,标的分布为:1万吨,黑龙江399万吨。底价方面,今年临储拍卖底价正如市场预期,较去年提高200元/吨,出库费和贴水等费用单独计算。

(M1909):今日增仓3.8万手,收盘上涨28元或1.05%,报2695元/吨。豆粕周三继续保持增仓的情况下延续反弹行情,接下来关注下豆粕是否会突破2700的整数关口走出一波流畅的上涨行情。突破成功的话多单可以少量加仓,若突破失败逢高止赢离场。

菜粕(RM1909):今日增仓2.4万手,收盘上涨28元或1.24%,报2289元/吨。菜粕周三开始增仓震荡上行,云数据也一直建议投资者依托5均线以及2256附近的平台支撑采取日内试多的策略。接下来关注下反弹的持续性,多单续持。

(Y1909):今日增仓2.3万手,收盘上涨46元或0.86%,报5420元/吨。豆油周三出现增仓反弹的行情,期价站稳5、10日线的支撑,开始奔着5454附近的平台压力位反弹。建议投资者还是采取突破抓反弹行情,突破失败继续布局空单的策略。两个操作策略,盘中关注行情会向做多或者做空策略靠拢。

棕榈油(P1909):今日减仓0.6万手,收盘上涨66元或1.51%,报4440元/吨。棕榈油周三出现反弹行情,在没有资显介入的情况下震荡走升,开始尝试突破4450附近的平台压力位。继续关注此压力位的多空博弈情况,如果突破成功,空单回避,棕榈油有可能反弹。如果突破失败的话那么这个位置是很好的抛空机会。

郑油(OI1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨27元或0.39%,报7028元/吨。郑油周三延续横盘调整的走势,震荡走升的迹象逐渐显现。建议投资者继续采取轻仓试多的策略,不要等到期价开始拉涨之后在被动去追涨。郑油目前依旧是油脂板块中走势偏强,做多的。

苹果(AP1910):今日增仓1.9万手,收盘上涨495元或5.67%,报9218元/吨。苹果周三再次增仓放量大涨,单日涨幅相当于上个星期一周的上涨幅度。可见目前现货普涨的情况下对市场的提振作用非常明显。周二的日评就已经提示投资者关注回踩5均线买入的机会,上涨趋势没有变化的情况下,回调既是很好的买入机会。今日盘中触及涨停,没有封板。牛市行情还在延续,有多单的投资者续持,没有持仓的投资者等待9110附近的支撑再次进场的机会。切勿摸顶做空逆势操作。

白糖(SR1909):今日减仓0.5万手,收盘上涨30元或0.59%,报5118元/吨。白糖周三波动不大,没有增仓的情况下继续下跌的动能不足。目前期价在5066-5148这个区间波动,建议投资者日内短线在区间内高抛低吸为主。

【化工板块】

2019年4月份国内道路沥青总产量约为237.2万吨,较去年同期增加18.7万吨涨幅达8.55%,环比3月份下降8.3万吨跌幅达3.38%。

5月15日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为840美元/吨,与上一交易日价格下跌10美元/吨。

5月15日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价6700元/吨

新能凤凰(滕州)能源有限公司36万吨/年煤制甲醇装置运行基本正常。对外报价上调20元在2270元/吨现汇。

沥青(BU1912):今日增仓1.1万手,收盘上涨30元或0.88%,报3440元/吨。沥青周三止跌保持区间震荡的走势为主,期价没有再次下行试探3346附近的平台支撑。建议投资者不必过分看空燃油的下跌行情。暂时保持震荡的思路为主,依托3346附近的支撑采取低吸的策略。上方的压力位依旧在3392附近。

甲醇(MA909):今日减仓13.3万手,收盘上涨23元或0.97%,报2397元/吨。甲醇周三大幅减仓的情况下出现止跌行情,期价没有再次跌破2361的前低走出连续下跌的行情。不过反弹的幅度也有限,空单继续持有。继续关注资金进出情况,在空头趋势没有变化之前反弹抛空是住思路。

PP(PP1909):今日减仓0.8万手,收盘上涨85元或1.04%,报8222元/吨。PP周三小幅减仓的情况下出现反弹行情,收盘站上了8205附近的平台支撑。但是目前大势依旧处于空头趋势,所以这个平台附近还要观察,有空单的投资者建议减仓,不用全部平仓。而没有持仓的投资者等待反弹至8310附近的布局空单机会。

PTA(TA909):今日增仓3.2万手,收盘上涨18元或0.32%,报5578元/吨。TA周三处于弱势底部震荡的走势,继续增仓的情况下期价没有再次走弱创新低。但是目前多周期共振的空头趋势下,有高位空单的投资者可以续持。没有持仓投资者等待盘整试探出新的平台压力位在选择顺势做空的机会。空头趋势下不建议投资者去逆势抄底。

(RU1909):今日减仓0.4万手,收盘上涨205元或1.78%,报11745元/吨。橡胶周三没有再次出现破位下跌的行情,期价止跌于11515附近的平台支撑。周二也有提及这个位置一但支撑有效,则是很好的低吸抓反弹的机会。建议投资者继续依托此支撑等待回调低吸的机会。上方的压力位在12060附近。

燃油(RU1909):今日增仓2.7万手,收盘下跌22元或0.78%,报2793.0元/吨。燃油周三增仓的情况下延续弱势阴跌的行情,开盘尝试站上60均线反弹但是受到空头抛压。建议投资者也是围绕2830附近采取上多下空的策略。目前来看国际原油开始盘整,没有大幅波动的情况下,燃油在区间宽幅震荡的概率比较大。

【有色板块】

对冲研投讯,据SHMET上海金属网,据国家统计局数据,2019年4月我国十种产量474万吨,同比增长4.9%,累计产量1864万吨,同比增长5.2%,其中原产量292万吨,同比增长3.9%,累计产量1148万吨,同比增长4.1%。

中国宏桥集团铝价今日报价14420元;较上一交易涨100。

据LME数据显示,2019年5月14日金属库存总存量198,650公吨,日减5,100公吨;铝金属库存总存量1,255,450公吨,日减6,000公吨;铝合金库存总存量7,540公吨,日减140公吨。

沪镍(NI1907):今日增仓0.7万手,收盘上涨1580元或1.65%,报97230元/吨。沪镍周三震荡走升,期价突破了96500附近的平台压力位。暂时摆脱了弱势下跌的行情,建议投资者围绕这个平台采取上多下空的策略为主,沪镍下个反弹的目标位置在98400附近。

沪(ZN1906):今日减仓0.8万手,收盘上涨300元或1.43%,报21270元/吨。沪锌周三出现止跌反弹行情,期价突破了下轨上沿的压力位,打破了连续下跌的行情。建议投资者空单先回避,关注下期价能否继续保持反弹节奏,如果能够站稳21260的情况下还有反弹的空间。建议投资者围绕这个位置采取上多下空的策略。

沪铝(AL1906):今日减仓1.2万手,收盘上涨145元或1.02%,报14335元/吨。沪铝周三减仓的情况下期价出现大幅上涨行情,沪铝依托5均线的支撑持续走强,周二的操作策略也是建议投资者依托支撑继续做多,看好沪铝的上涨行情。期价突破前期高点之后再次加速,多头行情再次启动的情况下,建议投资者尽早建仓,早建仓的情况下止损也不会很大。

【风险揭示】

分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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